Estrategias intraday de negociacao forex para aprendizes visuais

Este guia irá fornecer-lhe o conhecimento básico, ferramentas e técnicas que um trader de Forex iniciante deve ter ao dar os primeiros passos no fascinante mundo do Forex. Muitos dos conceitos de negociação apresentados aqui são explicados em maiores detalhes nos capítulos posteriores do guia. Se você não está claro sobre qualquer termo de Forex que você encontrar aqui, não se esqueça de consultar o glossário de termos publicado pela eToro Trading Platform. Como negociar em Forex. Troca de moeda estrangeira no mercado de câmbio, também chamado de forex, pode ser um hobby emocionante e uma grande fonte de renda. Para colocá-lo em perspectiva, o mercado de valores mobiliários comercializa cerca de 22,4 bilhões por dia Ao aprender a reconhecer e negociar padrões simples, os operadores iniciantes de Forex poderão fazer uma transição muito mais suave para sistemas e métodos de negociação mais avançados. Começamos a partir das estratégias básicas de negociação Forex que ajudarão os operadores iniciantes a identificar os pontos de entrada e saída e prever as voltas do mercado, e avançaremos gradualmente para sistemas de negociação Forex mais avançados. Forex trading - também conhecido como FX, troca de moeda ou troca de moeda - é a compra, venda e troca de moedas no mercado de câmbio. Este artigo irá cobrir as noções básicas de negociação de Forex, incluindo o vocabulário essencial de Forex e os padrões básicos do comércio de moeda. É mais fácil quando você tem um bom vocabulário e entende algumas idéias e conceitos básicos. Então vamos começar com o básico da negociação forex antes de prosseguir para aprender a usar a Trading Station. Aqui você encontrará os e-books Forex que fornecem as informações básicas sobre o comércio Forex. Você pode aprender conceitos básicos do mercado Forex, a análise técnica e fundamental. Enquanto todos estes e-books são recomendados para cada novo comerciante de Forex, eles não serão muito úteis para os comerciantes muito experientes. Este mini-curso Forex gratuito foi concebido para ensinar-lhe as noções básicas do mercado Forex e do comércio Forex de uma forma não aborrecida. Tutorial Forex: Como negociar amp Abra uma conta Forex. Tutorial Forex: Resumo de Negociação de Moeda. Colaboradores incluem: Kathy Lien, Boris Schlossberg, Casey Murphy, Chad Langager e Albert Phung. O mercado de câmbio (forex ou FX) é um dos mercados mais empolgantes e em ritmo acelerado. Todo mundo negociando forex precisa saber os termos básicos listados abaixo para começar. Para mais informações, consulte nosso glossário on-line. Câmbio. Câmbio, ou Forex, é um mercado global descentralizado para compra e venda de moedas. Mercado Spot, Forwards e Mercados Futuros. O mercado à vista é o maior segmento do mercado forex e lida com o preço atual da moeda e comércios imediatos. Troca de moeda para novos comerciantes. Negociar no mercado forex é praticamente o mesmo que negociar em outro mercado. Noções básicas de negociação de Forex é quase o mesmo com os fundamentos de qualquer tipo de negociação. Por isso, é melhor comprar moeda a um preço mais baixo e revendê-la, uma vez que sobe para obter lucro. Forex trading - como qualquer nova iniciativa - tem uma curva de aprendizado. No entanto, ao contrário de aprender uma nova habilidade, como aprender a tocar violão, por exemplo, você não está arriscando toda a sua poupança enquanto descobre a diferença entre um acorde maior e menor. Aprender sobre os mercados de câmbio e os princípios básicos de negociação apenas com base em tentativa e erro não é uma abordagem recomendada para obter as habilidades necessárias para ser um trader forex bem-sucedido. Forex, também conhecido como câmbio, FX ou troca de moeda, é um mercado global descentralizado, onde todas as divisas do mundo comercializam. O mercado cambial é o maior e mais líquido mercado do mundo, com um volume médio diário de negociação superior a 5 trilhões. Esta seção tem como objetivo fornecer o conhecimento básico para os traders forex iniciantes. Os tópicos a seguir são abordados. Este artigo irá apresentá-lo aos termos básicos utilizados pelos comerciantes de Forex. É absolutamente necessário conhecê-los bem, caso contrário, você poderá enfrentar os problemas significativos durante a troca de moeda. Taxa de câmbio. Para cada moeda, existe o código de abreviação atribuído por uma ISO (International Standards Organization). Durante as negociações, os códigos são usados ​​para indicar quais moedas específicas correspondem ao par de negociação. Quer seja um novo operador ou um profissional experiente que queira rever alguns conceitos básicos de negociação. É muito importante e necessário que todos entendam as noções básicas de negociação Forex. De dicas para escolher o corretor certo para entender os princípios básicos de negociação, os melhores noções básicas de negociação Forex são escritos abaixo. Agora este curso Você pode aprender Forex Trading completo básico para avançar significa 1 para z Se você seguir meu vídeo todo e regra, então você será profissional comerciante de Forex em breve então tente meu curso inclina seu lhe dará profissional Trading Idea. Currency, negociação, lance e pergunte, Spread, sistema de poder de Forex, negociação de Forex Guru, Forex sem método de perda. MACD RSI e. Juntamente com esses vários conceitos básicos e teorias, você também será apresentado a algumas de nossas estratégias de negociação proprietárias. Se a negociação Forex é nova para você, você pode usar o melhor Metatrader Broker para se atualizar. Esta seção contém uma grande quantidade de informações gratuitas que provavelmente custariam muito dinheiro de muitas outras fontes. Para ajudá-lo a se tornar um trader profissional, nós criamos nosso curso básico de negociação Forex para novatos. Fornecemos a você informações essenciais sobre negociação e você pode confiar em nosso suporte em todas as etapas da sua educação em Forex. Análise técnica é Spotting Forex Trading Trends. Quando um comerciante vê a análise técnica, ele segue o instinto básico de rebanho. Líderes do mercado de FX aprender o centro de Forex inclui noções básicas de negociação de Forex, estratégias de negociação de Forex, dicas de Forex, gerenciamento de risco de Forex e muito mais. Em geral, o sistema de negociação Forex fornece a disciplina para superar o medo e a ganância que, em muitos casos, paralisa um profissional e impede que ele tome decisões oportunas. A seção a seguir contém várias regras básicas de negociação. Estes são críticos se você quiser fazer lucros. 1. Esteja preparado para perder alguns negócios. Se você é um novo comerciante ou um comerciante experiente olhando para rever algumas noções básicas de Forex, você veio ao lugar certo. De dicas para escolher o corretor certo para entender princípios básicos de negociação, o melhor no básico de Forex pode ser encontrado abaixo. A estratégia básica de Forex usada por muitos traders de todos os níveis de experiência é o Trend Following. Essa estratégia é amplamente seguida por causa de sua simplicidade para identificar e negociar e, muitas vezes, tendências fortes podem tirar você de um conjunto imperfeito de regras de compra e venda. O mundo do câmbio está dominando as manchetes, mas o que isso significa, e mais importante, o que você precisa saber antes de embarcar. Primeiro de tudo, é importante entender que negociar no mercado de câmbio envolve um alto grau de risco, incluindo o risco de perder dinheiro. Qualquer investimento em moeda estrangeira deve envolver apenas capital de risco e você nunca deve negociar com dinheiro que não pode perder. O que é Forex Correlation é algo que todo trader de FX precisa estar ciente, para evitar esse tipo de conflito, a menos que seja negociado de uma maneira mais sofisticada. Quanto aos pontos interessantes que você levantou. velocidade na Correlação de Pares de Moedas no Mercado Forex: Pares de Moedas Cruzadas. Noções básicas de negociação FOREX. Aprenda a língua, estude as ferramentas e entre em um mundo de oportunidades financeiras. Ele divide a forma como a negociação no mercado Forex funciona, começando com a forma de ler um gráfico de Forex. Em seguida, alguma terminologia é dissecada em linguagem fácil de entender. Finalmente, introduzimos duas das ferramentas básicas de gerenciamento de risco, limitar e parar pedidos. Fundamentos De Forex / Moeda Negociação: Iniciantes / Guia Simples Para Forex / Moeda Negociação Na Índia, Noções básicas de troca de moeda, Noções básicas de Forex - Noções básicas de negociação Forex, preços de moedas mais recentes, Rupia indiana, USD, INR, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD . É o denominador básico de como o mercado funciona e também é conhecido como o menor e mais pequeno incremento de preço no comércio de moedas. Para quem quer aprender Forex Trading é aconselhável ter em mente que é como aprender a falar uma língua completamente nova. Isso pode ser muito mais fácil quando você tem um bom vocabulário e entende algumas idéias e conceitos básicos. Então, o que se segue são algumas noções básicas de Forex Trading que todos devem saber antes de avançar para aprender. Tipos de pedidos de Forex. Demo Trade Your Way to Success. Forex Trading não é um esquema Get-Rich-Quick. Introdução. 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Ele vai mais algumas ferramentas básicas Opções binárias sinal sms bot pelos comerciantes india ajudá-los a interpretar o movimento dos preços das ações. Esta é a lição final projetada para ajudá-lo a aprender a negociação de opção e onde forex as lições serão amarradas juntos. A educação básica em Forex é o primeiro passo para dominar a negociação em Forex e usar a ação do preço. Se você é novo no Forex, essas lições mostrarão o que você precisa saber para começar a negociar no mercado Forex. Por que desperdiçar seu tempo aprendendo cem lições inúteis, quando você só precisa aprender vinte lições úteis para negociar com sucesso Forex trading basic guide é um curso de treinamento curto para aprender a negociar com sucesso. Forex trading é um negócio inteligente e um volume de mercado global de forex vai para 4 trilhões aproximadamente diariamente tornando-se o maior mercado financeiro mundial. Popularidade Forex atrai todo o nível de comerciantes, neste cenário, podemos dizer que o negócio de base. Depois de executar o contrato e depositar o capital inicial na conta aberta, você está pronto para começar a negociar. Introdução a uma estratégia básica de FOREX para iniciantes. A análise técnica e a análise fundamental são consideradas as duas principais formas de análise tanto no mercado FOREX quanto nos mercados de ações. Oferecemos-lhe curso de negociação livre sobre os tópicos mais relevantes e interessantes no campo. Nossos materiais de treinamento profissionalizante foram criados para os dois profissionais, trabalhando no mercado financeiro por um longo tempo, e para aqueles que estão apenas começando seu caminho no forex. Software para jpeg instantânea para negociação sistemas conselheiro sistema de negociação de opções de revisão para os comerciantes de software u7 básico pensar estratégias rápidas outros posts. 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Forex Trading Basics Tricks Troca de Moeda Estrangeira Trading Educação. Sabemos que nem todo mundo é um profissional de Forex, então temos alguns artigos básicos de informação básica para eles. Indicadores Forex Sinais Fortes de Entrada e Saída Negociar em Opções Binárias ou outros produtos fora da bolsa carregam um alto nível de risco e podem não ser adequados para todos. Há tanta coisa para cobrir quando se trata de negociação forex que fizemos este pequeno artigo que explica os fundamentos da negociação forex para ajudá-lo quando se trata de decidir se forex é o mercado para você ou se forex não é para você. Este artigo vai levar qualquer novato e deixá-los saber os fundamentos da negociação forex, mas sem quebrar sua conta bancária. Leia mais em nossa intuição básica para negociação de artigos estrangeiros. 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Este post irá guiá-lo através das noções básicas de Forex e moedas estrangeiras. De abreviaturas de dinheiro para as melhores maneiras de ganhar um lucro de negociação forex. Continue lendo para ter uma visão geral da sua empresa investidora. Trader em tempo integral, gestor de fundos de hedge e fundador do Forex Mentor Pro, Marc negocia Forex de sua casa nas ensolaradas Ilhas Canárias, especializando-se e ensinando seus próprios sistemas de negociação M1-M2. Negociação Forex sinais de negociação é fácil agora lista de funções de um funcionário de entrada de dados novo software para negociação de hoje melhor site de comércio para iniciantes empregos de trabalho trabalhando a partir de casa s comunicações, incluindo elance linha odesk carreiras. Dupla moeda digital bsz vociferação ou colocar s procura de emprego na própria empresa chennai proteção é recomendado ter um trabalho atualizado em casa d trabalhos de modelagem. 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A GO Markets é uma importante fornecedora de serviços de negociação de câmbio (Forex) on-line, oferecendo margem de negociação de FX e commodities para clientes individuais e institucionais. Forex é a abreviação de câmbio. Forex trading está negociando nas moedas do mundo através do mercado Forex, que é o maior mercado financeiro do mundo. Por exemplo, se você trocasse 50.000 com o par de moedas GBPEUR, você teria que ter apenas 1.000 em uma margem de 2 no básico da sua conta para abrir sua posição. Você vai, naturalmente, ser responsável pelo montante total mais perdas se o básico não vai de acordo com o plano e é importante estar ciente dos riscos antes forex iniciar negociação forex. Em divisas estrangeiras ou forex trading você não está negociando moeda com base em suas necessidades. Você não está comprando moedas para usá-lo em um país onde é aceito. No forex, você compra uma determinada moeda, esperando ou sabendo que ela aumentará de valor, para que você possa vendê-la com lucro, mais tarde. Embora pareça bastante simples (e é simples, uma vez que você conhece as regras), a negociação forex é um dos tipos de negociação mais arriscados. Forex Trading - negociação de correlação forex. . : observador de mercados. Árvore de sobrancelhas destinada a um contrato negociado no mercado forex conceitos básicos a negociação destas horas, mas sem precisar de sua troca ou até mesmo planejamento. O espaço para pedestres dentro de um ativo subjacente. Índice da Opção Financeira foi substituído o preço em que foi entrada se torna o lsquostrike pricersquo. Estratégias básicas de negociação Forex. Endereço Bernankes enviará ouro subindo, investiu-se em investimentos futuros, empréstimos, empréstimos, serviços de ford greenback pvt ltd mumbai, jogou em bent jau ilaikyti investicij na pane fakt, kad 90 nauj investiotoj praranda savo investicij per pirmus tris mnesius. Comerciantes de moeda entender o forex. basic trading forex para iniciantes e noções básicas de forex trading, forex trading. forex para iniciantes: como ganhar dinheiro em forex negociação de moedas trading strategieskindle edição por james stuart. introduzione alla piattaformaho potuto aumentare il moi reddito. dodge terra consumada Vídeos forex para iniciantes você pode destacar os títulos, que você sabe qual você abriu e. 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Em nossa opinião, vale a pena o esforço investido na aprendizagem de estratégias de opções de mercadorias. A negociação de opções não apenas reduz a volatilidade e o risco de negociação de commodities, mas também aumenta as chances de sucesso se empregado corretamente. Nosso objetivo é fornecer aos participantes do mercado futuro os recursos necessários para aprender a negociar opções de commodities de maneira ideal para sua tolerância ao risco e capital de risco de negociação. O Financial Futures Report é um boletim de negociação de commodities eletrônico distribuído gratuitamente aos clientes de corretagem de futuros da DeCarley Trading. Boletins informativos da DeCarley Trading e artigos educativos escritos pela experiente corretora de futuros, Carley Garner, conseguiram angariar seguidores leais na comunidade comercial. Ambos os traders de futuros iniciantes e experientes provavelmente acharão o conteúdo útil e esperançosamente lucrativo, particularmente aqueles dias de negociação do e-mini SampP. Se você negocia opções ou futuros, você provavelmente ficará satisfeito com a orientação fornecida pelo The Financial Futures Report. Se você é sério sobre aprender a negociar futuros, este é um deve ter Os e-blasts do Financial Futures Report incluem comentários diários do mercado futuro sobre futuros do Tesouro (futuros ZB, ZN e ZF) e futuros de índices de ações (futuros símbolos ES, NQ , YM), recomendações comerciais (em grande parte estratégias de negociação de opções), uma perspectiva de insiders, análise honesta e confiável, e estratégia de mercado de commodities. Todos os campos devem ser preenchidos para receber uma avaliação. A DeCarley Trading reserva-se o direito de encerrar as assinaturas de avaliação a qualquer momento. Se você já desfrutou de uma assinatura de avaliação, abra uma conta de negociação com a DeCarley para continuar recebendo a newsletter. Como Construir uma Relação de Opção de Venda no Mercado Futuro As opções estão corroendo os ativos, portanto, não é necessariamente sensato gastar uma quantia substancial de dinheiro para comprar uma opção que irá enfrentar a depreciação, bem como chances de sucesso. Em vez disso, geralmente é uma idéia melhor vender opções de diferentes tipos ou preços de exercício para pagar por aqueles que você gostaria de comprar. Um spread de taxa de venda faz exatamente isso. Um trader que esteja interessado em comprar uma opção de venda na esperança de um declínio do mercado, ou simplesmente proteger outras posições em sua carteira de negociação, pode financiar sua compra através da venda de duas opções de venda a preços distantes. Aqui estão os detalhes de um spread de taxa de opção de venda. Put Ratio Spread Compre 1 no dinheiro Put Sell 2 ou mais out-of-the-money Coloca Quando usar um 1 por 2 Ratio Put Spread bull Moderadamente de baixa Opção Estratégia - Quando você espera que o mercado no mercado se mova para baixo, mas acredito que a desvantagem é limitada. Baixo Desembolso de Caixa em Troca de Risco Downside - O objetivo é colocar este comércio como um crédito, um livre comércio ou muito barato. Isso ocorre quando um comerciante recolhe mais premium para as opções curtas que são apresentadas para as opções longas. Livre não implica falta de custos de transação, margem ou risco. Rácio Coloque Spread Profit Profile touro Lucro Possível mesmo se o Spread de Opção Expirar Sem Valor - Se executado com crédito, o lucro é limitado ao prémio cobrado se o mercado estiver acima do limite do Rendimento Excedido Potencial de Lucro Limitado, mas Risco Ilimitado - Lucro sobre o lado negativo é limitado à diferença entre as opções de venda de ações compradas e de baixa, mais o crédito líquido ou menos o débito líquido. O risco é teoricamente ilimitado no lado negativo. Qual é o risco de negociar um put ratio? Escreva bull bull Se o mercado expira acima do longo colocar seu risco é limitado a qualquer prêmio pago pelo spread se executado como um touro de débito Porque esse comércio envolve mais puts curtos do que o down side risco é ilimitado abaixo do patamar curto de tara Tendo risco ilimitado, esse negócio precisa ser observado de perto. Exemplo de um índice de colocação de commodities: Talvez um dos mercados mais oportunos para empregar uma estratégia de spread de colocação no mercado futuro esteja nos índices de ações. Isso ocorre por causa de um conceito conhecido como smilerdativ de ldquovolatilidade, que tende a manter o valor das opções de venda, particularmente as colocadas fora do dinheiro, supervalorizadas. Isso ocorre porque os traders sabem que os mercados acionários tendem a subir as escadas, mas o elevador desce. É um mercado que pode e vai ver quedas íngremes de tempos em tempos, os especuladores estão dispostos a aumentar o preço das opções para aumentar suas chances de estar no lugar certo no momento certo. Cumprimentos do sorriso de volatilidade, muitas vezes é possível construir uma estratégia de spread de put ratio usando as opções de futuros do e-mini SampP proporcionando ao trader uma zona de lucro relativamente grande a baixo custo, ou talvez até mesmo um crédito. Por exemplo, com o preço do futuro do e-mini SampP 500 perto de 2185, pode ter sido possível comprar um 2050 com cerca de 60 dias para expiração da opção por 32,00 pontos, ou 1.600. O valor em dólar é determinado pela multiplicação do prêmio por 50 (32,00 x 50 1,600). Obviamente, pagar 1.600 por uma única opção de especulação é um empreendimento bastante caro. Um comerciante pode optar por financiar a compra do 2050 colocado com a venda de 2 1980 puts por 17,00 por opção, ou 34,00 pontos. Sabemos agora que o valor em dólar é calculado multiplicando-se o prêmio por 50, de forma que vender os puts de 1980 traria um prêmio total de 1.700. Isso cria um crédito de 100 para o comerciante. Simplificando, o ldquomarketrdquo está pagando ao comerciante 100 para participar. Um índice de put spread como este pode ser usado pelos ursos como uma forma de entrar no mercado sem o risco imediato que vem com a estratégia de vender um contrato futuro. O índice de colocação de spreads também pode ser usado como um meio de proteger as estratégias de alta existentes, neste caso, muitas vezes, pode ser visto como um seguro barato. Por exemplo, um negociante que está em curto prazo e que está à frente enfrenta risco ilimitado, mas adicionar um spread de índice abaixo dele pode ser uma forma de proteger de maneira barata parte do risco de queda. No entanto, esta apólice de seguro tem uma franquia na forma de risco de preço de desvantagem se o mercado cair muito drasticamente. Vamos explicar a mecânica, olhando para o comércio recomendado em detalhe. Clique na imagem para ampliar. Planejando e implementando um spread de rateio Vamos supor que o trade acima poderia ter sido executado com um crédito de 100, ou pior ainda, com dinheiro. ldquoEven-moneyrdquo simplesmente significa que o comerciante está coletando a mesma quantia de prêmio para as opções curtas que estão sendo pagas pela opção longa. Em outras palavras, do ponto de vista de desembolso de caixa, o comércio é gratuito. Se o spread for executado como um crédito de 100, como esperado, a posição é melhor do que a de que, se expirar, o comerciante ainda conseguirá manter os 100 iniciais de prêmio coletados. Tenha em mente que um livre comércio, ou aquele que fornece um crédito ao comerciante, não implica sem risco de perda ou margem. Este comércio envolve um put longo e dois puts curtos, portanto, ele enfrenta risco teoricamente ilimitado além do ponto de equilíbrio inverso. Da mesma forma, a exposição dos puts curtos cria um potencial de lucro limitado, em que os ganhos no longo prazo acabarão sendo compensados ​​pelas perdas nos dois puts curtos, caso o mercado decline substancialmente. Neste caso, o lucro é limitado a uma quantia considerável de 3.600 calculada multiplicando a distância entre o longo e o curto colocado pelo multiplicador para o contrato (50) e adicionando um crédito de 100 ((2050.00 ndash 1980.00) 2,00) x 50 3.600)). A maneira mais simples de explicar o diagrama de pagamento dessa negociação é baseada no possível pagamento no vencimento. Após o vencimento deste spread, e assumindo um preenchimento de um crédito de 2,00 pontos, ele será lucrativo com o preço de futuros negociados em qualquer lugar entre 2052,00 e 1908, independentemente dos custos de transação. Em essência, o spread faz dinheiro a partir de 2050,00 até 1980,00. Se o preço de futuros do e-mini SampP 500 no vencimento da opção for em 1980,00, o negociante de spread da opção colhe o lucro máximo de 72,00, ou 3.600. Se o preço do futuro estiver abaixo de 1980,00 no vencimento da opção, a negociação está devolvendo lucros até ficar sem dinheiro perto de 1908.00. Esse nível é conhecido como o ponto de equilíbrio de retorno. Como o preço de futuros cai abaixo de 1980, o comerciante enfrenta um risco teoricamente ilimitado. Tal cenário é semelhante a ser um longo contrato de futuros a partir de 1908.00. Para cada ponto que o preço futuro se move abaixo do ponto de equilíbrio reverso, o comerciante perde 50. Eu gostaria de salientar que há apenas uma maneira para este comércio ser um perdedor no vencimento e que é se o mercado futuro está negociando abaixo 1908.00, que é 142 pontos abaixo do preço dos futuros do e-mini SampP 500 no momento em que o negócio foi iniciado. Para reiterar, ignorando os custos de transação, em qualquer ponto acima de 1908 até o infinito, o negócio é rentável ou rentável. Tenha em mente que, embora essa negociação enfrente riscos ilimitados, o risco está distante do preço de mercado no momento da entrada. Isto está em contraste com o risco enfrentado por um trader de futuros. Eu aprendi que você nunca pode subestimar os mercados, mas as chances de uma queda de 142 pontos no e-mini SampP nos próximos 60 dias antes da expiração da opção, não são necessariamente altas. Colocar taxas para o gerenciamento de riscos Como mencionado acima, essa negociação pode ser usada como uma apólice de seguro. Sou conhecido por apontar os clientes para um negócio semelhante a este como um meio de fornecer uma quase-cobertura contra posições de venda curtas que estão sob pressão. No vencimento, esse spread garante um movimento abaixo de 2050,00 a 1980,00 tick para tick. Como explicado, abaixo de 1980,00 o comércio devolve lucros. Assim, a apólice de seguro começa a se tornar menos valiosa. Abaixo de 1908, o comércio que pretendia ser uma opção de hedge curto, agora se torna um fardo que resulta em perdas ainda maiores. Portanto, ao usar o índice de spread como um meio de gerenciamento de risco, você deve estar ciente dos principais níveis de suporte e resistência e colocar os preços de exercício do spread de acordo. Você não quer que sua técnica de gerenciamento de risco ldquocheaprdquo se torne uma lição cara. Desvantagem dos Spreads de Proporção de Relação É importante notar que um spread de proporção pode às vezes envolver conseqüências não intencionais em qualquer ponto antes da expiração. Na expiração da opção, não há valor de tempo nas opções e o lucro e a perda serão estritamente dependentes dos cálculos acima mencionados. No entanto, devido ao valor temporal ainda presente no prêmio da opção, é possível que um aumento na volatilidade crie um cenário em que o valor combinado do curto coloca o ganho em valor mais rápido do que o do put longo. Em outras palavras, é possível que o mercado se mova na direção antecipada, mas crie uma perda para o negociante. Assumindo que o contrato futuro está sendo negociado acima do breakdown inverso mesmo no vencimento, as perdas serão apenas temporárias, no entanto, nunca é divertido fazer parte de uma explosão na volatilidade que transforma uma boa especulação direcional em um trade perdedor. Conclusão sobre os Spreads do Índice de Negociação da Opção de Grau de Relacionamento pode ser uma poderosa ferramenta de negociação, mas a construção e execução adequadas são fundamentais para produzir resultados favoráveis. O mau momento em termos de volatilidade e preço, juntamente com a colocação incorreta do preço de exercício, pode resultar em uma experiência comercial muito desagradável. Os comerciantes são frequentemente atraídos para os mercados futuros com um fascínio pelo comércio do dia. O pensamento de comprar e vender contratos alavancados sem risco imediato é atraente para muitos, mas subestimado pela maioria. Como um corretor de commodities de varejo, tive o prazer, e a dor, de observar traders de futuros tentando lucrar através de estratégias que variam de escalpelamento, para posicionar o comércio entre dias, que se estende por várias horas. Minhas observações sobre os mercados futuros levaram-me à conclusão de que o day trading é talvez uma das estratégias mais difíceis de empregar com sucesso. No entanto, para aqueles que têm a perseverança para dedicar-se à prática, conter a capacidade natural de eliminar emoções e ter experiência suficiente sob sua correia, a negociação do dia no mercado de futuros pode ser uma das formas mais lucrativas de especulação do mercado de commodities. . O termo day trading pode ser usado para descrever um número ilimitado de estratégias e abordagens de negociação de futuros que envolvem a compra e venda de um contrato de commodity no mesmo pregão. Muitos são baseados em sistemas, o que significa que os sinais de negociação são executados de acordo com os conjuntos de análise técnica específicos que outros incorporam um instinto de negociação. A abordagem que você toma nos mercados futuros deve depender de sua personalidade e das tolerâncias de risco, não necessariamente do que funcionou para outra pessoa. Vamos dizer que há apenas cerca de vinte a trinta osciladores técnicos comumente usados ​​disponíveis na maioria das plataformas de negociação. Se houvesse magia absoluta para qualquer um deles, mais pessoas teriam descoberto o Santo Graal na negociação de futuros. Em vez de esperar que um indicador técnico ou um oscilador gerado por computador faça o trabalho para você, acredito que seja mais produtivo educar-se adequadamente para os riscos e as recompensas dos mercados de commodities. Isso inclui os aspectos menos técnicos e, portanto, menos falados, do comércio do dia. O comércio do dia de futuros é mental Eu acredito que se tornar um comerciante do dia de sucesso nos mercados futuros desce ao instinto ea capacidade de controlar a emoção. Se você já se envolveu em atletismo, provavelmente já ouviu o ditado de que o desempenho é 95 mental e apenas 5 físico. Descobri que isso também é verdade na negociação, embora em vez de ser negociação física seja técnica. Muito simplesmente, não é quais osciladores de análise técnica e indicadores você usa, é como você os usa. Talvez mais importante, como você lida com o medo e a ganância que vem com a exposição ao risco nos mercados de commodities enquanto você está mapeando seus negócios futuros. Aqui estão algumas dicas de negociação do dia que podem ajudar na preparação mental. Conheça a volatilidade do mercado futuro e aceite as conseqüências Muitas vezes você ouve traders de futuros falar sobre sua necessidade de volatilidade. É uma percepção comum entre a comunidade comercial que maior volatilidade é equivalente a maior oportunidade e, portanto, potencial de lucro. Me chame de garota, mas eu sou contrária quando se trata desse ponto de vista. Claro, se os mercados estão se movendo há uma chance maior para você pegar uma grande jogada e fazer história em sua conta de negociação. No entanto, há um outro lado da história, não podemos esquecer que, se o mercado for contra o seu mercado futuro, você poderá ser colocado em uma posição agonizante. Além disso, se você é um profissional que insiste em usar ordens stop loss, o aumento dos níveis de volatilidade do mercado futuro se traduz em chances ampliadas de ser interrompido prematuramente. Eu não estou sugerindo que você evite os mercados futuros durante os períodos de comércio explosivo, mas você deve entender completamente as consequências e estar disposto a aceitar o risco inflacionado de negociar em conformidade. Na minha opinião, a maneira mais conveniente de medir a volatilidade do mercado de commodities é através do uso de Bollinger Bands. As bandas permitem que um operador visualize a explosão e a contração da volatilidade do mercado com movimentos semelhantes nas bandas. Simplificando, à medida que as bandas de Bollinger se ampliam, a volatilidade e o risco de mercado também aumentam. Por outro lado, as bandas de Bollinger mais apertadas sugerem níveis relativamente baixos de volatilidade. Por favor, note que eu não disse menores níveis de risco de negociação do dia isso foi intencional. Figura 1: E-mini SampP 500 Futures - Os traders podem visualizar a volatilidade do mercado futuro através do uso de Bollinger Bands. É uma boa ideia fazer isso em um gráfico diário para obter uma visão geral da volatilidade do mercado. Bandas estreitas indicam que a volatilidade do mercado futuro é relativamente baixa, mas se a contração for excessiva o suficiente, pode sinalizar que um aumento extraordinário no preço é iminente. Os mercados passam por períodos de comércio tranquilo, mas esses tempos são frequentemente seguidos por aumentos repentinos e grandes na instabilidade. Como você pode imaginar, estar no mercado de futuros em tais momentos poderia ser semelhante a ganhar na loteria ou eles poderiam significar perigo financeiro. Antes de executar um dia de futuros negociando em um mercado em movimento rápido, ou um que está negociando silenciosamente, você deve estar ciente das tendências do mercado para avaliar adequadamente o risco de iniciar uma negociação do dia de futuros. Estar consciente de todos os resultados potenciais do seu comércio do dia de futuros pode impedir a liquidação do pânico ou o cervo infame na falha de faróis para agir. Commodity Traders Tool Box A tecnologia forneceu aos comerciantes uma abundância de informações prontamente disponíveis na ponta dos dedos. Assim, acredito firmemente que os comerciantes devem entender e utilizar adequadamente os recursos disponíveis para eles. Não faz sentido escolher um único indicador ou oscilador e esperar que ele conte toda a história em vez disso, deve ser visto como uma peça do quebra-cabeça. Com isso dito, muitas vezes pode ser contraproducente atolar-se com muita informação ou orientação que é muitas vezes referida como paralisia de análise. Na minha opinião, é uma boa idéia escolher três ou quatro ferramentas que atendam às suas necessidades e personalidade. Por exemplo, se você é um operador agressivo com alta tolerância ao risco, pode optar por um oscilador rápido, como o Fast Stochastics. Se você é um indivíduo de ritmo mais lento, o MACD pode atender melhor às suas necessidades, pois é uma indicação de movimento muito mais lento de reversões de tendência. É importante notar que depois de ter entrado em uma negociação você não deve mudar o oscilador que você está assistindo simplesmente porque o original não está dizendo o que você quer ouvir, ou neste caso ver. Esta pode ser uma prática tentadora para os comerciantes que são capturados em um mercado em movimento adverso e estão em busca de uma razão para permanecer no comércio por medo de ter uma perda. Mental Stop Loss Como você provavelmente está ciente, uma ordem stop (stop loss AKA) é uma ordem solicitando para ser preenchida no mercado caso o preço indicado seja atingido. Um negociante que tenha um contrato de futuros longo pode colocar e parar a ordem abaixo do preço de futuros para mitigar o risco de um movimento de preço adverso. Da mesma forma, um operador que detenha uma posição vendida no mercado futuro pode colocar uma parada de compra acima do preço de mercado atual como uma ferramenta de gerenciamento de risco contra uma possível recuperação. Uma vez executado, o trader ficaria nivelado com o mercado no preço ou perto dele. A maioria dos traders ou mentores de negociação lhe dirá que você deve sempre usar stops que eu não sou mais. Eu argumento que traders experientes e disciplinados podem estar em melhor situação sem o uso de ordens de stop ao vivo e acreditam que as paradas mentais podem ser uma alternativa melhor. Apoiar minha suposição é a teoria de que a quantia em dólares do risco em qualquer negociação é concebivelmente maior através do uso de paradas mentais em oposição às ordens reais de parada de trabalho, mas o risco no longo escalão pode ser menor através da redução de saídas intempestivas. O conceito de parada mental está simplesmente escolhendo um nível de preços no qual é justo dizer que sua posição pode ter sido uma especulação incorreta e sair do mercado manualmente assim que seu preço pré-determinado for atingido. Usar paradas mentais em vez de colocar uma ordem de stop loss real pode impedir que o fluxo e refluxo natural do mercado o impeça de chegar ao que, em última análise, se torna prematuro. Tenho certeza de que todos vocês foram vítimas da ordem de parada que foi acionada para sair de sua negociação apenas momentos antes de o mercado reverter o curso e deixar você para trás. Esse não é apenas um lugar frustrante, mas geralmente tem um impacto adverso no avanço da psicologia comercial. Infelizmente, não parece ser incomum para os operadores inexperientes se comportarem de forma imprudente em uma tentativa de obter seu dinheiro de volta do mercado que tirou deles. É fácil ceder a essa mentalidade, mas isso quase sempre terminará negativamente. O uso de paradas mentais requer uma quantidade considerável de disciplina e pode não ser apropriado para todos os comerciantes e estratégias. Se você tem um problema consistente em controlar suas emoções (todos nós somos vítimas do medo e da ganância em algum momento), as ordens de parada são obrigatórias. Sem eles, você pode ser colocado em uma posição na qual uma única negociação perdida pode acabar com semanas ou meses de trabalho duro, ou, pior ainda, colocá-lo para fora do negócio comercial para sempre. Mesmo aqueles que têm uma capacidade adequada para manter a calma durante movimentos desfavoráveis ​​do mercado podem achar que as perdas se acumulam em condições de mercado violentas. Por exemplo, há momentos em que é muito difícil sair de uma posição quando o preço nomeado é atingido sem considerável sofrimento financeiro. Se você não for mentalmente capaz de aceitar essa possibilidade, colocar ordens de parada definitivas pode ser uma alternativa melhor para você, apesar de suas limitações. Lembre-se, se a negociação bem-sucedida é amplamente determinada pelas capacidades mentais de um profissional, é imperativo que você se conheça bem o suficiente para evitar situações que possam levá-lo a se comportar emocionalmente e não racionalmente. Figura 2: Futuro do Mini Russell 2000 - As ordens de stop loss são uma ótima maneira de minimizar a exposição do mercado futuro, mas acredito que elas sejam uma grande fonte de frustração também. Se você é disciplinado, pode ser melhor trabalhar sem ordens de stop loss. Seja criativo com opções sobre futuros Não é segredo que mais comerciantes de varejo perdem dinheiro do que não no domínio de futuros e opções de negociação. Eu observei que os comerciantes do dia poderiam enfrentar ainda mais chances sombrias de sucesso. No entanto, não deixe que isso o impeça de participar dos mercados de commodities, em vez disso, use-o como incentivo para ser diferente. Se a maioria das pessoas está negociando contratos futuros de forma improdutiva, talvez você deva se interessar por estratégias de negociação que estão um pouco fora da norma. Compre opções de futuros em vez de usar ordens de Stop Loss Durante os últimos dias da vida de uma opção de commodity, o valor do tempo e, portanto, o prêmio, do instrumento, muitas vezes, diminuiu para níveis acessíveis. Se este for o caso, às vezes é possível simplesmente comprar uma opção de compra ou venda como alternativa à colocação de uma ordem de stop loss. Essa estratégia também pode ser viável em mercados de opções que têm datas de vencimento mais freqüentes, especialmente as opções semanais escritas nos índices de ações e grãos. Tenha em mente, entretanto, que durante os períodos de excesso de volatilidade, mesmo as opções com pouco tempo até a expiração podem permanecer muito caras para torná-las um substituto viável para as ordens de stop loss. Em outras palavras, usar longas opções de compra e venda em vez de ordens de stop loss para limitar o risco de um negócio de futuros é apenas um benefício situacional. Em essência, a opção de futuros comprados cria uma negociação sintética na qual o risco diário de negociação é limitado ao valor pago pela opção mais qualquer diferença no preço de entrada do contrato futuro e o preço de exercício da opção. Isso ocorre porque a opção de futuros atuará como uma apólice de seguro contra o preço de futuros que se move acima do preço de exercício da chamada longa ou abaixo do preço de exercício de um longo prazo. Além do preço de exercício da opção, as perdas no contrato futuro são compensadas com ganhos na opção no vencimento. A premissa de uma estratégia de negociação desse tipo é reduzir a possibilidade de ser prematuramente impedida do que acabaria por se tornar um negócio lucrativo. No entanto, é importante perceber que o uso de opções longas como um substituto para ordens de stop loss só deve ser feito se o risco for acessível. Se as opções forem relativamente caras para comprar, o risco de perda será muito alto, dependendo da situação que possa tornar essa abordagem impraticável. Tenha em mente que a base da compra de opções de commodities em vez de colocar ordens stop é limitar o risco de perda e não aumentá-la. Para reiterar, pagar mais por uma opção protetora de futuros do que você originalmente pretendia arriscar no dia em que o comércio deveria ser uma bandeira vermelha, e levar você a explorar outras alternativas. Counter Trend Futures Trading Baseado em observações feitas durante meus anos de corretagem de futuros, parece que a maioria das estratégias de futuros de day trading são muito simples, identificam uma tendência intraday e a montam até que ela termine. Parece fácil, mas será que vou ser o primeiro a admitir que a troca do dia não é o meu forte. No entanto, através do escrutínio das práticas de negociação de futuros de outros, elogios da minha profissão como corretor de futuros, acredito firmemente que o comércio de tendências entre dias é muito mais difícil do que se imagina. O problema com a tendência do mercado de futuros é que é apenas seu amigo até o final. Até o momento muitos métodos de negociação de tendência fornecem confirmação para executar um comércio de futuros, a mudança de mercado já foi perdida. Psicologicamente, tenho dificuldade em comprar um contrato futuro que já subiu consideravelmente. Da mesma forma, vender um contrato de futuros depois de já ter estabelecido uma tendência descendente pode simplesmente ser tarde demais. Afinal, o objetivo geral é comprar em baixa e vender em alta. Comprar alto e vender mais alto pode funcionar às vezes, mas a teoria comum de que os mercados de commodities gastam a maior parte de seu limite de tempo parece funcionar contra as negociações de tendência intradia no longo prazo. Somente em épocas de movimentos excepcionais do mercado será possível para um operador de mercado futuro seguir uma tendência longa o suficiente para recuperar o que pode ter sido perdido em sinais falsos e falências falhadas do intervalo. Os comerciantes do dia do paciente podem achar que eles se saem melhor, olhando para tirar proveito de movimentos extremos de preços futuros no mercado, na esperança de uma recuperação temporária para um nível mais sustentável. Fazê-lo pode proporcionar menos potencial de lucro e, se feito corretamente menos oportunidades de negociação, mas pode representar melhores chances de sucesso. Identifique os preços do mercado de futuros extremos Os preços do mercado de futuros tendem a ultrapassar as avaliações realistas, apenas para retornar a um preço de equilíbrio. Emoção desempenha um grande fator neste fenômeno, mas a execução de ordens de stop loss também são uma força motriz primária. Os comerciantes geralmente colocam ordens de venda sob as áreas conhecidas de suporte e compram ordens de parada acima das áreas conhecidas de resistência. Como você pode imaginar, muitas vezes há vários pedidos de stop loss colocados em contratos futuros com preços idênticos ou similares. Uma vez que essas ordens são acionadas, ocorre uma rápida mudança nos preços na direção das ordens de parada, mas muitas vezes tem dificuldade em se sustentar. Entendendo que parar de rodar pode movimentar artificialmente um mercado mais rápido, e em uma magnitude maior, do que o que teria acontecido sem as ordens de parada, um comerciante poderia tentar aproveitar o subseqüente reequilíbrio de preço. Por exemplo, um trader do e-mini SampP pode notar que o mercado solta cinco alças de uma maneira muito rápida, com poucas notícias fundamentais para conduzir o movimento. Esse tipo de negociação pode ser o resultado de um mercado que simplesmente acionou um lote de paradas de venda. Como os futuros stop loss orders foram preenchidos, a compra não acompanhou a venda e os preços futuros caíram de acordo. No entanto, se nossa suposição estiver correta e o movimento tiver sido baseado na venda, em vez de venda a descoberto (legítima), é prático acreditar que o mercado futuro recuperará algumas, se não todas, as perdas artificialmente sustentadas. Um comerciante de dia de futuros pode olhar para isso como uma oportunidade para comprar o contrato de futuros em uma tentativa de capitalizar um retrocesso parcial ou total da queda. Figura 3. Gráfico de Futuros do Trigo Intradiário - Os movimentos extremos do mercado, seguidos por um retrocesso até um nível de equilíbrio, são comuns à medida que as ordens de stop loss são acionadas, criando grandes picos de preços de commodities. Naturalmente, antes de entrar em um dia de futuros, alguma confirmação técnica deve ser feita. Afinal de contas, a teoria de que uma queda no mercado foi o resultado da venda de stop running era uma suposição, não um fato. Os indicadores técnicos de sobrecompra e sobrevenda, como o Slow Stochastics, o Relative Strength Index (RSI) e o WR (Williams Percent R), podem ser úteis para determinar se os preços foram ou não levados a um nível extremo o suficiente para estimular a compra. A maioria dos osciladores de análise técnica disponíveis foi desenvolvida com a intenção de identificar condições de sobrecompra e sobrevenda. Em suas formas mais simples, os mercados de sobrecompra e sobrevenda são o resultado de preços que superam seu preço de equilíbrio. A maioria dos indicadores de análise técnica representa preços extremos relativamente bem. Assim, os comerciantes que procuram comprar em depressões podem considerá-los úteis, mas não devem esperar que sejam à prova de erros por qualquer meio. Os osciladores gerados por computador são ótimas ferramentas, mas não são uma garantia. Eles podem dizer o que o mercado fez, mas somente você será capaz de traduzir isso para o que o mercado pode fazer a seguir. Conclusão Embora o dia de negociação nos mercados futuros seja um desafio, há provavelmente uma razão pela qual tantos comerciantes de futuros ativos de todos os níveis e habilidades são atraídos para a prática. Existem oportunidades de mercado óbvias no comércio entre dias e, com paciência, prática e coragem suficientes, você pode se tornar um daqueles que alcançaram resultados lucrativos de longo prazo. No entanto, há também a razão pela qual não saímos todos do nosso trabalho e commodities diárias para ganhar a vida. Apesar do que pode ser um risco relativamente conservador numa base por comércio e uma falta de risco de eventos durante a noite, os operadores de dia enfrentam riscos substanciais a longo prazo devido à possibilidade de várias pequenas perdas. Se você não estiver disposto a comprometer-se com o trabalho da negociação do dia de futuros, sugiro que considere estratégias menos intensivas em mão-de-obra. O Financial Futures Report é um boletim de negociação de commodities focado nos futuros do e-mini SampP, no mercado futuro de bônus de 30 anos e nos futuros com nota de 10 anos. O autor, Carley Garner, é um corretor de commodities experiente, com muitas histórias e insights para compartilhar. Garner dedica-se à sua experiência de mais de dez anos como corretor de futuros para ajudar os leitores a navegar pelas opções e mercados futuros. O Financial Futures Report contém futuros sobre índices de ações gerais e comentários sobre o mercado de títulos do Tesouro, mas também detalha as idéias de negociação (principalmente estratégias de negociação de opções), análise técnica, incluindo níveis de suporte e resistência, e conversas com traders de commodities. Esta publicação é oferecida exclusivamente a clientes de corretagem de commodities da DeCarley Trading, mas pode ser obtida temporariamente por meio de uma avaliação. 1. Como vendedor de opções de futuros, é preciso dinheiro para ganhar dinheiro. deixe bastante margem em excesso na sua conta de negociação de commodities Os operadores de opções curtas devem ser adequadamente financiados para serem capazes de superar qualquer tempestade que possa se materializar. Durante os períodos de excessiva volatilidade do mercado de commodities, muitos traders recorrem ao risco limitado de compra de opções. This has a tendency to artificially inflate commodity option prices, due to the increase in demand for the securities. Also, in a more volatile market environment, commodity traders often believe it is more likely that a long option strategy will have an opportunity to pay off. I argue this is a false perception because options on futures buyers must overcome their cost of entry before turning a profit the higher the price of the option on the way in, the bigger the obstacle to being profitable will be. Nevertheless, in all of the excitement traders often behave emotionally rather than logically as a result, they exuberantly bid up the prices of low probability options to shocking levels. Short-Option position sizing In most options and futures markets, you would want about 10,000 in a trading account for one, or two, commodity options sold. In some of the higher margined markets such as gold, it would likely be in your best interest to have much more. Another way to determine the appropriate account and position size is excess margin. Generally speaking, it is a good idea to utilize 50 of less of your account when trading short options. Simply put, if your account size is 10,000 you should aim for trades that will require a margin of 3,000 to 5,000. On the flip side, the excess margin listed on the bottom of your statement should be between 7,000 and 5,000. Some might look at the funds not being used toward margin as a missed opportunity, or a waste of risk capital. However, nothing could be further from the truth. Undercapitalized commodity option sellers will almost undoubtedly get into trouble. Without plenty of excess margin in a commodity trading account, it can be difficult to survive the normal ebb and flow of the futures markets. In addition, a lack of capital dramatically increases the odds of a margin call, which can result in pre-mature liquidation of an option trade. If the situation is dire enough, the liquidation might be at the hand of your commodity broker which is an unpleasant experience for all parties. With that said, not all commodity option brokers are created equal (see the next talking point). 2. The commodity broker you choose for your option selling account DOES matter Unfortunately, many beginning option sellers overlook the impact their choice of commodity broker has on the bottom line of a trading account. Even worse, they assume the only affect their option broker will have on their trading results is the per contract commission charge. As a long-time futures broker I can assure you, there is much more to the relationship between a trader and his commodity brokerage than transaction costs. Regardless of whether a commodity option trader is placing orders online though a futures trading platform, or by phone or email with a broker, the choice of a brokerage firm will eventually play a big part in the success or failure of a commodity option trading strategy. This is because many futures brokers are averse to allowing their clients sell options on futures even those brokers that allow it often take other actions to reduce risk exposure to the brokerage such as restricting the commodity option contracts available to trade, increasing short option margin requirements (above and beyond the exchange minimum SPAN margin), and even force liquidating client positions at the first sign of trouble. Futures brokers with heavy handed risk managers can wreak havoc on an option selling account. Imagine your option broker liquidating your trades at a highly inopportune time, before a margin call is triggered, and without notifying you. Such an event can be a costly and frustrating experience but it can also be avoided by ensuring your commodity option broker is willing and capable of servicing your account type. My commodity brokerage service, DeCarley Trading, specializes in handling option selling accounts. 3. Most futures and options traders lose money Whether trading futures or options, a common mistake commodity traders make is to blindly follow the lead of random trading books, business news stations, popular financial newspapers, and magazines. The ugly truth is most commodity traders lose money. Knowing this, why in the world would you want to do what everyone else is doing In light of the success rate of the masses, you probably donrsquot want to join them. Most traders are buying options, and or employing futures trading strategies a much smaller percentage of traders are selling commodity options. Perhaps option selling is the prime ldquocontrarianrdquo strategy, and should be considered by all market participants for the simple reason that it is unpopularhellipand historically speaking, unpopular ideas in trading sometimes turn out to be the gems. 4. Sell Commodity Options on the contrary As opposed to simple premium collection without a purpose, such as carelessly selling calls and hoping nothing happens, I feel like the best odds of success is to patiently wait for market panic or excitement of the masses and to play the other side of the trade. Warren Buffet said it simply, Be fearful when others are greedy, and greedy when others are fearful he wasnrsquot referring to option trading but the concept can certainly be applied. For instance, some of the best option selling opportunities occur following massive price spikes in a particular direction. When such a price extension occurs most speculators are busy buying options in the direction of the trend at obscenely high prices, when the best trade is often to be a seller of those over-priced options. Of course, this type of approach is equivalent to catching the proverbial ldquofalling kniferdquo. If what you believe to be the exhaustion of a trend, turns out to be the early stages of a much larger move the trade could be in danger of substantial losses. Selling options as a contrarian isnt easy money, but I do believe it might be advantageous from an odds perspective. After all, times of directional volatility and emotion often involve excessive option premium and this makes it a great time to be an options on futures seller. If you were a store owner, you would prefer to sell hot products at high prices, as opposed to items on the discount rack. Option selling is no different. Of course, the trick is to be patient enough to improve the probability of your entry being at the peak of volatility this is easier said than done. However, completely disregarding commodity market volatility when implementing a short option strategy could lead to painfully large losses regardless of whether the futures price ever touches the strike price of the short option. 5. Who are candidates to sell commodity options Before choosing to implement an option selling strategy in the futures markets, you must first honestly assess your ability to accept the prospects of unlimited risk and margin calls. Not everyone is capable of managing the emotions that come with these two characteristics of the strategy and even those who are, will have moments of weakness. As a seasoned commodity option broker, I can attest the markets are capable of making a grown man cry. Failure to keep trading emotions in check could mean letting losers get out of hand, or panicked liquidation at unfortunate prices. Either scenario could be psychologically and financially devastating to an option selling strategy. Heavy commodities and light economic data weigh on stocks Two consecutive days of sharp crude oil declines reminded traders of the chaos energy markets inflict on the financial markets. As a result, the e-mini SampP suffered moderate losses in overnight trade. However, it was weak economic data that kept prices under pressure throughout the session. February retail sales came in at a a negative .1 for both the headline number and ex-auto. Although this was an improvement from January, it is hardly reason to go out and buy stocks. Similarly, the Empire Manufacturing data improved markedly from last month to a positive 0.6, but simply posting a slightly positive number isnt enough to get investors excited. Todays PPI data, reported a decrease in prices at the producer level of .2. Thus, last months hint at inflation was dissolved. Tomorrow well hear about the latest data on consumer prices and housing starts, but Im not sure it will matter to the market. All eyes are on the FOMC interest rate decision, which will be released at 2:00 Eastern. The missing piece to the puzzle As commodity brokers, we take pride in offering free futures and options trading newsletters to DeCarley Trading clients. Our goal is to keep both futures, and options, traders on top of current events and market opportunities, while ensuring they fully understand the risks and rewards of commodity trading. Sign up to receive a free trial of our commodity trading newsletters delivered directly to your in-box. Each newsletter contains an honest and fresh perspective of the futures markets, along with actionable trading recommendations for futures and options traders. Carley Garner, an experienced commodity broker for DeCarley Trading in Las Vegas, has followed up her previous three titles with Higher Probability Commodity Trading, a comprehensive futures and options trading book focused on trading strategy development, commodity market analysis, and much more. The book received rave reviews from some of the top names in the industry, and we are confident you will enjoy it too Jon Najarian, co-founder of Najarian Family Office and CNBC contributor, believes this book is A great read for both beginner and advanced commodity traders. Tobin Smith, CEO amp Founder of Transformity Media Inc, and former co-host of Bulls and Bears on Fox News, refers to Higher Probability Commodity Trading as ..an MBA in trading for the price of a few cups of Starbucks And Phil Flynn of Fox Business News, has declared If you are only going to read one book on the futures market this has to be it. How to create a Synthetic Put The term synthetic is often used to describe a manmade object designed to imitate or replicate some other object. Futures and options traders can do the same thing by creating a trading vehicle through a combination of futures and options to replicate another trading instrument. You may be asking yourself why you would go through the hassle of mimicking an instrument instead of simply trading the original The answer is simple, as the creator of the vehicle, we can customize it to better suit our needs as well as design it to better take advantage of the underlying market. Through the creation of a synthetic position, you can actually decrease your delta as well as, in my opinion, increase the odds of success. Lets take a look at an example of a long synthetic put option. Synthetic Long Put Option Sell a Futures Contract Buy an at-the-money Call Option When to Use Synthetic Puts bull When you are very bearish, but want limited risk bull The more bearish you are the further from the futures (higher strike price) you can buy, although a true synthetic put involves an at the money call option bull This position is sometimes used instead of a straight long put due to its flexibility bull Like the long put this position gives you substantial leverage with unlimited profit potential and limited risk Profit Profile of a Synthetic Put Strategy bull Profit potential is theoretically unlimited bull At expiration the break-even is equal to the short futures entry price minus the premium paid bull Each point market goes below the break-even profit increases by a point The Risk in Trading Synthetic Puts bull Your loss limited to the difference between the futures entry prices and call strike price plus the premium paid for the option bull Your maximum loss occurs if the market is above the option strike price at expiration Example of a Synthetic Put Option in the Futures Market: A commodity trader looking to profit from a decrease in prices but isnt confident enough in the speculation to sell a futures contract, or even construct an aggressive option spread, might look to a synthetic put. A synthetic put option strategy has nearly identical risk and reward potential as an outright put option, making it a potentially expensive proposition. However, if the volatility and premium are right it can be a great way to sell a futures contract, while retaining a piece of mind, and the ability to easily adjust the position because the purchased call option provides an absolute hedge of risk above the strike price. A trader that is bearish on the U. S. dollar might opt to sell a dollar index futures contract near 96.60 in hopes of weakness. Should the trader prefer to have limited risk, and be willing to pay an ldquoinsurancerdquo premium for protection, might purchase a 97.00 call option for 60 ticks, or 600, because each tick in the dollar index futures and options is worth 10 to a commodity trader. Click on image to enlarge. With a synthetic put option in place, the trader can sleep at night knowing the worst case scenario is a loss equivalent to the distance between the future entry price and the strike price of the call option, in this case 400 ((97.00-96.60) x 10), plus the cost of the long option purchased to insure the trade, or 600 (60 x 10). The payout of this trade at expiration may be identical to a long put option, but the flexibility provided to the trader is unmatched. Unlike a long put, a synthetic long put can be pulled apart prior to expiration in an attempt to capitalize on market moves. Please note that doing so greatly alters the profit and loss diagram. An example of an adjustment may be to take a profit on the short futures contract and hold the long call in hopes of a subsequent market rally and the possibility of being profitable on both the futures position and the long option. Or, should the trade go terribly wrong from the beginning a trader may look to take a profit on the long call and hold the short futures in hopes of a reversal. Doing so would eliminate the insurance of the long call and leave the trader open for unlimited risk on the upside, but may be justified if the circumstances are right. If you are in search of a commodity options book that features this option trading strategy, and others, visit CommodityOptionstheBook. Carley Garner, and DeCarley Trading, have compiled a vast resource of educational material aimed at helping people learn to trade in the commodity markets. Whether you intend to trade futures, futures spreads, options, option spreads, or you havent determined a commodity market strategy, we believe you will find useful and applicable information here. In addition to the dozens of futures and options trading articles listed below, we offer visual learners free access to our commodity trading video archive. Visit DeCarleyTrading for details. Holiday futures markets are around the corner Perhaps the most valuable lesson Ive learned in my decade (plus) time as a commodity broker is that holiday markets are not to be reckoned with. Volume is light and trading desks are filled with the second, and third, string staff. As a result, the markets can make dramatic and uncharacteristic moves. An example of this that still stings, is last years Thanksgiving day crude oil futures collapse. The market was technically closed for the holiday, but the CME decided to let futures trade for an abbreviated session on the morning of Thanksgiving day. As a result of the light volume, and an ill-timed OPEC meeting, crude oil fell roughly 7.00 in single clip. In a nutshell, this is the time of year to keep trading light. In regards to the SampP and Treasuries, the holidays have an interesting influence on trade. Nearly every year (Im not exaggerating), we see an end of the year melt-up. It is often a very slow moving grind, but it eventually adds up to a significant move. More pertinent to the current market the week of Thanksgiving is statistically highly bullish. In fact, the Stock Traders Almanac suggests that it might be a good idea to look for weakness prior to Thanksgiving to enter bullish trades, and strength after the holiday to exit. In fact, in the Dow, netting the day before and after Thanksgiving day has combined for only 13 losses in 62 years. Risk Disclosure NOTE: There is a substantial risk of loss in trading futures and options. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. As informações e dados contidos no DeCarleyTrading foram obtidos de fontes consideradas confiáveis. Their accuracy or completeness is not guaranteed. As informações fornecidas neste site não devem ser consideradas como uma oferta ou solicitação com relação à venda ou compra de quaisquer valores mobiliários ou mercadorias. Any decision to purchase or sell as a result of the opinions expressed on DeCarleyTrading will be the full responsibility of the person authorizing such transaction. Sign Up For My Free Trading Newsletter Many aspiring Forex traders believe they do not need any outside help when learning how to trade the Forex market. I call 8220an aspiring trader8221 anybody who is still learning to trade and has not yet been profitable at year8217s end. Part of the allure of trading is the independent lifestyle and freedom that it can provide for you if you are successful at it, but it takes time and knowledge to achieve this, and that knowledge needs to come from somewhere. One negative aspect of the independent attitude that trading elicits in people is the fact that many new or struggling traders believe they can effectively teach themselves how to profitably trade the Forex market (usually a huge mistake). While it may be the case that some people have an easy time teaching themselves to trade, it definitely is not the case for most, and even for people who do effectively teach themselves to trade profitably, it is almost always after years of frustration and thousands of dollars of lost money and time in trial and error trying to trade with useless trading systems. There is a very simple way to greatly reduce the probability of having to experience such emotionally and financially painful events follow a respected trading mentor who can share knowledge and years of experiences with you. There is no better way to learn how to trade than from somebody who is already successful in the trading business, we will get to this in detail later in this article, but for now lets discuss how trading can be taught to an aspiring Forex trader. Nature vs. Nurture The debate over whether or not trading can be taught simply boils down to the age old psychology issue of nature vs. nurture, that is, is trading a skill that can be taught to people who have no prior experience or is it just a natural talent that you are either born with or not This issue of trading being taught vs. it being a natural gift was first made popular by the famous experiment by Richard Dennis and Bill Eckhardt who had an ongoing dispute in mid-1983 about whether traders were born or made. Dennis believed he could teach people to become great traders but Eckhardt thought genetics were the determining factor. They posted ads for trading apprentices in the major financial newspapers stating that after a brief training session, the trainees would be supplied with their own trading account. The group was invited to Chicago in December of 1983, after learning the rules Dennis wanted them to trade with they began trading small accounts in January and after they proved themselves Dennis funded most of the trainees with 1 million dollars in February. This group became known as the Turtles, Dennis named them this after a saying he had heard on a recent trip to Singapore. The Turtles went on to become the most famous experiment in trading history because over the next four years they earned a total sum of over 100 million dollars. Richard Dennis thus proved that a simple set of rules could be used to take people with little or no trading experience and turn them into very profitable traders. The Importance of learning from a Mentor One of the most ironic aspects of Forex currency trading is that most people think they do not need assistance from a successful professional forex trader while learning to trade. Most people are fully aware that only about 10 of people that attempt trading end up becoming professionals, the other 90 either quit or spend years of grueling trial and error before they figure it out or give up. The irony here is that most people are fully aware of these statistics, at least in the back of their mind, yet few of them are willing to seek the help of a professional trader or trading mentor. If trading is so difficult and most everyone knows it, then why are so few traders willing to accept help from someone who has already figured out what it takes to become successful . The simple answer is ego, arrogance, ignorance, any or all of the above. The bottom line however, is that ego and arrogance mean nothing to the market. In fact, being arrogant will only hurt you as a trader the very fact that some people are unwilling to accept help from a professional trader is probably the very reason why they will fail an overflow of arrogance. Now I am not claiming I have the 8220Holy-Grail8221 here to show you how to print money, but I can confidently say I have 8220Genuine Knowledge and Real World Trading Strategies8221 to teach my students, which will not only save them many years of 8220searching8221 for strategies, but if applied correctly will likely produce high-probability trades on a consistent basis. Almost every single job in the real world requires you be trained on the job by a professional who is already experienced at the job. I think its safe to say that most regular jobs are much easier, at least mentally, than figuring out what it takes to make money consistently in the Forex market. As you need to be trained in any other skill by a professional in the field, so you need to be trained by a professional Forex trader if you want to become one. As I mentioned above there are people who do learn to trade on their own, but I promise you their path is much harder and filled with many more pitfalls than the person who lets down their walls and accepts the help of a professional trader. Now again, I remind you, I am not promising miracles, but I am promising a 8220short cut8221 to knowledge and skills that may otherwise take you years to learn and use. As a trading coach, my job is to transfer my knowledge of trading and guide you to the correct path and in developing the correct trading mindset. so that you can then go out and continue to grow and excel as a trader. My background I began as a stock trader when I was in high school, I parlayed my interest and passion for trading into a full-time trading career right after I graduated and havent looked back since. Thats not to say I havent experience my fair share of losses and frustration, because I have, but my passion for trading and natural knack for understanding market dynamics kept my head above water long enough for me to discover the best trading technique in the world price action analysis. Once I became a fully converted price action trader, by learning from the work of others, my own experiences and screen time, my trading results began getting more consistent and eventually I was managing money for private clients and producing double digit annual percentage returns for them. My extensive work with financial firms here in Australia, as well as learning from other professional traders, has enabled me to see how the 8216big boys8217 trade and further enhanced my understanding of how markets move. I have shared my trading style and strategies in my comprehensive price action educational course. which is designed for newbies and advanced traders alike. My live seminars have worked to further my teaching style and my students love the flare and style that I have for teaching price action trading. Price Action is not just a set of rules While the example of Richard Dennis and the turtles was a good example of the fact that trading can indeed be taught, there is a problem with learning a strict set of trading rules. Specifically, strict trading rules will not work in all market conditions they may work great in a bull market or in a bear market, but fail miserably in sideways markets. What learning price action does for you is gives you a unique perspective on the market that allows you to profit in all market conditions. You are not just learning a strict set of rules that will only work in a bull market you are learning a way of making sense out of price movement and learning how to spot specific price action setups that can be profitable in all market conditions. In this way, price action is truly the best method to learn how to trade with. If you take my Forex trading course and join my members8217 community, not only will I share with you all of my professional trading knowledge and strategies, but in my opinion you are getting taught the most relevant and consistently effective way to trade the markets, which is without doubt, Price action analysis. How on earth will someone thinks he doesn8217t need to be trained to become a successful trader Even if someone naturally becomes successful trading forex, it8217s as a result of many trainings he8217s got either from reading or spying through books or materials of experienced traders. So tell me, how do such person understand pip, spread, lot, different candlesticks patterns etc. Even when you8217re taught sometimes, especially from someone who has little knowledge of how forex works, you fail. I have been a forex trader since 2008 and I cannot boast of any tangible profits, eventhough I was taught. Although my trainer quits years back, I still fights on. I have been using every single lesson I learnt from you Nial on price action analysis to trade since last week, and I can proudly say you8217re the best teacher I8217ve ever come across with. I8217m building my account from scratch again and immediately I8217m financially able to subscribe to your full training and members community, I8217ll be your guest Thanks Nial. Love your simple Price action plan its really very helpful. Friday Seth says: Good job Nail. I like your job. Another key thing that is responsible for blowing forex accounts is immediate gratification . DEAR NIAL THANK U FOR YOUR LESSONS, I AM NEW HEAR I NEED MORE TIME TO LEARN, I WILL KEEP ON WATCHING YOUR COURSES. Fabio Restrepo says: You and your teachings are a Gods Gift to us Humans Learners. I am looking at you not to give me a fish, like you say, but to teach me to fish for a life time God bless us all, but specially you, for your precious teacnigs gift Sulaiman Bhadmus says: Very thoughtful the way to go for newbie like me, I will love to get more from you. Obrigado. A Father is a feather that allows you fly further8230 You want to see great views. Stand on the shoulders of mentors8230 I can8217t stop thanking God for meeting FATHER NIAL so early8230 I just wanted to start. Have gone into research Finished my courses at babypips (I think some of u should go there too) And bam. I caught Nial here teaching a priceless strategy8230 PRICE ACTION8230 God. This guy is a God sent to me.. Nial thank you for being a father to many.. You are even a better teacher than Soros I will become a profitable trader8230 Wealth Peters Nigeria i was a victim of this. i read nonsense write-ups from sites of people who said 8220you will be the one to develop your own trading strategy8221 so i felt i needed not to learn from the pros. but after i have wiped out 30,000 in my demo account, so i decided to learn. Niel you are the best mentor i have ever met . Deus te abençoê. Thanks for the article Nial. You don8217t only teach me, but also nurture me. You are the Guru Good lesson Mr nial. I wound like to get the genuine trading system and some of your materials . Andrew Olanya says: Hi Nial, Thanks for the great article. Like most new things in life, you have to learn in order to able to do them well. I believe learning how to trade is no different as it provides one with a solid foundation. Certainly, there are traits in successful traders that are natural but I believe that it also takes training, experience, hard work dedication, patience, belief, discipline, sacrifice8230. to achieve success. In my experience, people don8217t actually see the amount of work that goes into achieving success. There is a tendency of only taking the high level view of success, and then presuming that it8217s easily achievable. I honestly believe that a trader can be taught but he/she has to develop the necessary skills through training, hard work8230 In addition, a mentor such as yourself can help build a solid foundation as you have been there and done it. I look forward to learning from you. thanks Nial we need to taught enough and understand Thanks a lot, Nial. I fully agree that yes, Forex trading needs to be taught for a trader to achieve success in the trading. Training and retraining makes a perfect trading skills. Your lessons are superb Please keep it up. otiende gordon says: Nial, you are just the person i need to guide me through this journey. Your articles and insights on forex trading is highly commendable keep up mentor. Ron Clarke says: I tried teaching myself Forex trading and what I found was: I just could not get my head around Forex trading even though I could see the potential. So I remained a stock trader and that was ok, but nowadays trying to trade shares is so volatile that I have pretty much decided that stock trading is not for me. Having the opportunity to learn from you as a professional trader has given me the confidence to try Forex again, especially as an EOD trader, which with the benefit of Daily Price Action, simply makes sense. Why burn yourself out trying to trade during intraday moves, when clearly a Daily Bar of Candle has 822024 times8221 the information embodied in it as a hourly chart. binaya rout says: thanks NIAL SIR for sharing everything about fx. negociação. I have to learn everything about the trading stratergy from you. Thank u again SIR for being a mentor. HAV a nice day This article feel with encouragement thanks sir. Joni from Finland says: I think it is very important to always seek for education from more experienced traders. if you are serious about trading, then you should spend the most money on education and only trade very very small. if you start trading live8230 I also think that you cant have authentic feel for the market if you always trade demo, and you dont treat it as your own money. Being arrogant is just stupid, if you are openminded and share your ideas and questions on forums with other traders you might learn something. every trader must think what is proper timeframe for them and their trading style. Nial, i learn from you because i know you are a professional trader and i also want to be. your price action strategy doesnt only improve my trading but also reduces the stress i gone through while trading. thanks so much Nial, to me you are the greatest mentor and the greatest techer of simplicity trading. love all your articles. We learn from trial and error, the problem with trading is8230there8217s only so many errors your wallet can handle. I absolutely agree with you Nial, when you8217re starting out trading 8211 you need the skills and knowledge to trade, you need help. nsibande mzabalazo says: I find the lesson amusing and encouraging no one can excel in something without proper training and experience am convinced If I would like to be a pro forex trader I would have to empower my self with the right tool. Nial 8211 spot on mate Trading Price Action is actually very 8220liberating8221. Imagine a chart without all the bells n whistles Who8217d a thunk it. Everything we see and read HYPE8217s up the 8220Next best system8221 8211 all rubbish And of course I8217ve been victim of the same high powered marketing. I mean in reality, MANY people are 8220visual8221 beings8230so it8217s only natural that we want to SEE things on a charts to help guide us. Unfortunately, that is exactly where indicators cloud our vision from seeing the technical truth Not only are ALL indicators some derivative or algorithm of price itself, they8217re detrimental to seeing markets clearly. ALL indicators lag, create a crutch, generate conflict and noise but mainly8230they cloud our vision from what8217s most important8230price As always, a clean, clear and educational read. Great thought Nial and well-written. Keep sharing. Like it when you mentioned about the importance of having the right mentor. Hoping to get 8216front seat8217 to learn from you more. Hello Mr. Fuller I understand the importance of mentors in life, how important they are or life becomes your mentor and how difficult that can be. I am applying your educational material to self and after being a student of yours for some time now have come to realize the significance of such a article. Thanks Nial..thts all i can say for now. frm ur free articles amp videos u seem to know a lot about PA. Think i will be a member one day.. Sign Up For My Free Trading Newsletter Get Free Trade Setups, Videos, Tutorials, Articles amp More Disclaimer . Qualquer Aviso ou informação contida neste website é Somente Conselhos Gerais - Não leva em consideração suas circunstâncias pessoais, por favor, não negocie ou invista somente com base nessas informações. Ao visualizar qualquer material ou usar as informações contidas neste site, você concorda que este é material de educação geral e não responsabilizará qualquer pessoa ou entidade pela perda ou danos resultantes do conteúdo ou orientação geral fornecida aqui pela Learn To Trade The Market Pty Ltd , seus funcionários, diretores ou colegas. Futuros, opções e câmbio à vista têm grandes recompensas potenciais, mas também grandes riscos potenciais. 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